Сравнение RELL с KULR
RELL (Richardson Electronics, Ltd.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RELL returned 16.96%/yr vs -30.52%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELL и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELL показывает доходность 53.67%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -6.76%.
RELL
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -10.97%
- 6 месяцев
- 54.96%
- С начала года
- 53.67%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 14.01%
- Всё время*
- 3.75%
KULR
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -30.30%
- 6 месяцев
- -33.97%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -29.83%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.48%
Сравнение доходности по годам RELL и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 53.67% | -20.61% | 7.37% | -36.37% | 60.29% | 195.92% | -12.68% | -32.57% | -7.28% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -6.76% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between RELL and KULR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, RELL and KULR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RELL:
$239.65M
KULR:
$127.67M
RELL:
$0.28
KULR:
-$1.53
RELL:
1.03
KULR:
6.90
RELL:
1.31
KULR:
0.90
RELL:
$214.26M
KULR:
$16.17M
RELL:
$67.06M
KULR:
$770.97K
RELL:
$5.10M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELL vs. KULR — Ранг доходности на риск
RELL
KULR
Сравнение RELL c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELL | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.85 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -1.22 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELL и KULR
Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELL | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.15% | -97.23% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.49% | -71.06% | +45.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -94.74% | +49.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -96.86% | +28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -92.81% | +59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -66.54% | +27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 49.07% | -38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELL и KULR
Текущая волатильность для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) составляет 18.48%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.42%. Это указывает на то, что RELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELL | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 27.42% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.41% | 75.15% | -24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 98.43% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.37% | 126.48% | -73.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 126.74% | -81.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELL и KULR
Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 1.45% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELL и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richardson Electronics, Ltd. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RELL and KULR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.42%) compared to RELL (18.48%). In terms of maximum drawdown, RELL dropped -84.15% vs KULR's -97.23%.
RELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELL и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор