PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELL с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RELL с KULR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RELL (Richardson Electronics, Ltd.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RELL returned 16.34%/yr vs -28.73%/yr for KULR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RELL и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELL показывает доходность 50.33%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.72%.

RELL

1 день
-5.92%
1 месяц
7.58%
С начала года
50.33%
6 месяцев
54.89%
1 год
83.95%
3 года*
-0.38%
5 лет*
16.34%
10 лет*
15.24%

KULR

1 день
-16.81%
1 месяц
33.68%
С начала года
28.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
-56.70%
3 года*
-11.79%
5 лет*
-28.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELL и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		50.33%-20.61%7.37%-36.37%60.29%195.92%-12.68%-32.57%-9.56%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.72%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between RELL and KULR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.15

The correlation between RELL and KULR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELL:

$204.57M

KULR:

$151.36M

EPS

RELL:

$0.28

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

RELL:

1.00

KULR:

9.30

Коэффициент P/B

RELL:

1.28

KULR:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

RELL:

$214.26M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

RELL:

$67.06M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

RELL:

$5.10M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richardson Electronics, Ltd.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с RELL:
RELL с MPTIRELL с VOORELL с SPYRELL с XARRELL с MO
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

RELL vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELL
Ранг доходности на риск RELL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELL c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELLKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.54

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.39

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.71

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-0.93

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELL vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELL на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELL и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELLKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.54

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RELL и KULR

Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELLKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.15%

-97.23%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.49%

-79.80%

+54.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-94.74%

+38.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-96.86%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.49%

-90.08%

+55.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-66.22%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

60.71%

-50.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RELL и KULR

Текущая волатильность для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) составляет 24.27%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.31%. Это указывает на то, что RELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELLKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

47.31%

-23.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.75%

77.53%

-28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.41%

106.35%

-46.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

126.01%

-73.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

126.54%

-81.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELL и KULR

Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		1.48%2.21%1.71%1.80%1.13%1.78%3.82%4.26%2.76%3.56%3.81%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELL и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richardson Electronics, Ltd. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.47M
2.86M
(RELL) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RELL and KULR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.31%) compared to RELL (24.27%). In terms of maximum drawdown, RELL dropped -84.15% vs KULR's -97.23%.

RELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELL и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор