Richardson Electronics, Ltd. (RELL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) прибавил 53.7% с начала года. По цене $17 за акцию RELL торгуется на 16.6% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RELL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,189.

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) показал доход в 53.67% с начала года и 76.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RELL составила 14.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении RELL закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 окт. 1991 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 1 февр. 1999 г. с доходностью -29.0%.

Richardson Electronics, Ltd. has an annualized alpha of 11.84%, beta of 0.56, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.

• This stock participated in 107.09% of S&P 500 Index downside but only 83.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

RELL имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Дивидендная доходность Richardson Electronics, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Richardson Electronics, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Richardson Electronics, Ltd. показал максимальную просадку в 84.15%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3220 торговых сессий.

Текущая просадка Richardson Electronics, Ltd. составляет 33.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richardson Electronics, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Richardson Electronics, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.