Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $137.78M
- Enterprise Value
- $107.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 179.74
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $212.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.95M
- Годовой диапазон
- $7.57 - $15.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Richardson Electronics, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) показал доход в 1.20% с начала года и 0.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RELL составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Richardson Electronics, Ltd.
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RELL закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 окт. 1991 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 1 февр. 1999 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.12% | 2.14% | -10.83% | 1.20% | |||||||||
| 2025 | -5.92% | 0.46% | -15.45% | -22.40% | 4.05% | 7.82% | 4.46% | -1.87% | -0.41% | 10.11% | -2.40% | 4.02% | -20.61% |
| 2024 | -26.29% | -10.09% | 4.78% | 14.33% | 6.86% | 6.26% | 0.67% | -0.48% | 4.14% | 11.35% | 2.90% | -0.36% | 7.37% |
| 2023 | 4.78% | -5.88% | 6.39% | -30.87% | 7.93% | -0.54% | -16.36% | -8.35% | -13.19% | 4.94% | 14.14% | 2.53% | -36.37% |
| 2022 | -6.07% | -6.95% | 5.78% | -3.70% | 17.17% | 4.94% | 6.62% | 4.22% | -6.96% | 59.54% | 5.87% | -16.16% | 60.29% |
| 2021 | 35.46% | -0.77% | 1.59% | 19.47% | 13.23% | -2.81% | -6.62% | 14.95% | 9.49% | 12.59% | 1.24% | 23.02% | 195.92% |
Метрики бенчмарка
Richardson Electronics, Ltd.: годовая альфа составляет 10.74%, бета — 0.55, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 107.00% снижения S&P 500 Index, но только в 79.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.74%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 79.73%
- Участие в снижении
- 107.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RELL имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RELL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 6.61 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RELL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Richardson Electronics, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Richardson Electronics, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Richardson Electronics, Ltd. дивидендная доходность составляет 2.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Richardson Electronics, Ltd. коэффициент выплат составляет 330.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Richardson Electronics, Ltd. показал максимальную просадку в 84.15%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3220 торговых сессий.
Текущая просадка Richardson Electronics, Ltd. составляет 55.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.15% | 14 июл. 2000 г. | 2123 | 22 дек. 2008 г. | 3220 | 7 окт. 2021 г. | 5343 |
| -68.48% | 28 нояб. 2022 г. | 325 | 14 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -63.5% | 5 мая 1998 г. | 233 | 7 апр. 1999 г. | 297 | 8 июн. 2000 г. | 530 |
| -62.95% | 9 февр. 1993 г. | 359 | 12 июл. 1994 г. | 332 | 1 нояб. 1995 г. | 691 |
| -47.22% | 19 июн. 1990 г. | 104 | 13 нояб. 1990 г. | 328 | 3 мар. 1992 г. | 432 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richardson Electronics, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Richardson Electronics, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RELL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/E составляет 179.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RELL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |