- ISIN
- US7631651079
- CUSIP
- 763165107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $204.57M
- Enterprise Value
- $177.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 57.23
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $214.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.10M
- Годовой диапазон
- $8.79 - $19.86
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RELL
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) прибавил 50.3% с начала года. По цене $16 за акцию RELL торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RELL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) показал доход в 50.33% с начала года и 83.95% за последние 12 месяцев.
Richardson Electronics, Ltd.
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 54.89%
- 1 год
- 83.95%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 15.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RELL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RELL закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 окт. 1991 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 1 февр. 1999 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.12% | 2.14% | -10.83% | 31.51% | 18.39% | -4.59% | 50.33% | ||||||
| 2025 | -5.92% | 0.46% | -15.45% | -22.40% | 4.05% | 7.82% | 4.46% | -1.87% | -0.41% | 10.11% | -2.40% | 4.02% | -20.61% |
| 2024 | -26.29% | -10.09% | 4.78% | 14.33% | 6.86% | 6.26% | 0.67% | -0.48% | 4.14% | 11.35% | 2.90% | -0.36% | 7.37% |
| 2023 | 4.78% | -5.88% | 6.39% | -30.87% | 7.93% | -0.54% | -16.36% | -8.35% | -13.19% | 4.94% | 14.14% | 2.53% | -36.37% |
| 2022 | -6.07% | -6.95% | 5.78% | -3.70% | 17.17% | 4.94% | 6.62% | 4.22% | -6.96% | 59.54% | 5.87% | -16.16% | 60.29% |
| 2021 | 35.46% | -0.77% | 1.59% | 19.47% | 13.23% | -2.81% | -6.62% | 14.95% | 9.49% | 12.59% | 1.24% | 23.02% | 195.92% |
Метрики бенчмарка
Richardson Electronics, Ltd. has an annualized alpha of 29.53%, beta of 2.28, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 303.81% of S&P 500 Index gains and 113.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.53%
- Бета
- 2.28
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 303.81%
- Участие в снижении
- 113.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RELL имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RELL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Richardson Electronics, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.48% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Richardson Electronics, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Richardson Electronics, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Richardson Electronics, Ltd. коэффициент выплат составляет 71.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Richardson Electronics, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Richardson Electronics, Ltd. показал максимальную просадку в 84.15%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3220 торговых сессий.
Текущая просадка Richardson Electronics, Ltd. составляет 34.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -84.15%дек. 2008 г. | 8y 5mo | 12y 9mo | 21y 3moиюль 2000 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -68.48%март 2024 г. | 1y 3mo | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -63.50%апр. 1999 г. | 11mo 7d | 1y 2mo | 2y 1moмай 1998 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -62.95%июль 1994 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moфевр. 1993 г. - нояб. 1995 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.22%нояб. 1990 г. | 5mo 2d | 1y 3mo | 1y 8moиюнь 1990 г. - март 1992 г. |
Показатели просадок
| RELL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.15% | -9.10% | -75.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.49% | -2.97% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -1.13% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richardson Electronics, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Richardson Electronics, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RELL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/E составляет 57.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RELL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у RELL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RELL
Добавьте Richardson Electronics, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RELL