PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REAX с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REAX с NVO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REAX или NVO.

Корреляция

Корреляция между REAX и NVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REAX и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REAX:

-0.27

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

REAX:

-0.20

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

REAX:

0.98

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

REAX:

-0.48

NVO:

-0.80

Коэф-т Мартина

REAX:

-0.80

NVO:

-1.43

Индекс Язвы

REAX:

23.30%

NVO:

33.27%

Дневная вол-ть

REAX:

52.05%

NVO:

42.83%

Макс. просадка

REAX:

-74.76%

NVO:

-70.96%

Текущая просадка

REAX:

-38.29%

NVO:

-52.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REAX:

$855.73M

NVO:

$307.00B

EPS

REAX:

-$0.07

NVO:

$3.53

Коэффициент P/S

REAX:

0.60

NVO:

1.01

Коэффициент P/B

REAX:

26.13

NVO:

14.53

Общая выручка (12 мес.)

REAX:

$1.42B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

REAX:

$127.58M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

REAX:

-$13.61M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -19.47%.

REAX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-21.26%

1 год

-14.20%

3 года

36.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-19.47%

1 месяц

13.79%

6 месяцев

-32.51%

1 год

-48.12%

3 года

9.76%

5 лет

17.94%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Novo Nordisk A/S

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REAX и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг риск-скорректированной доходности REAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REAX c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и NVO

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.37%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок REAX и NVO

Максимальная просадка REAX за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки NVO в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и NVO

Текущая волатильность для Real Brokerage Inc (REAX) составляет 11.51%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что REAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAX и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Real Brokerage Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
353.98M
78.09B
(REAX) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REAX и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Real Brokerage Inc и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
9.6%
83.5%
(REAX) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
REAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Real Brokerage Inc сообщила о валовой прибыли в 33.94M при выручке в 353.98M, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

REAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Real Brokerage Inc сообщила об операционной прибыли в -5.21M при выручке в 353.98M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

REAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Real Brokerage Inc сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 353.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.