Сравнение RDYY с YMAX
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDYY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.74%.
RDYY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- -17.39%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -17.89% | -5.31% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.74% | -3.90% |
Correlation
The correlation between RDYY and YMAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение RDYY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и YMAX
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -26.13% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -12.00% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -6.48% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 23.96% | +31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 23.55% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.49% | 23.55% | +31.94% |
Сравнение комиссий RDYY и YMAX
RDYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и YMAX
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.87%, что больше доходности YMAX в 74.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 100.87% | 25.20% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.50% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and YMAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
RDYY has the higher dividend yield at 100.87%, compared with 74.50% for YMAX.
Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор