Сравнение RDYY с BSMU
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. RDYY is actively managed, while BSMU is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и BSMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у BSMU с доходностью 0.60%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и BSMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.60% | 1.57% |
Correlation
The correlation between RDYY and BSMU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. BSMU — Ранг доходности на риск
RDYY
BSMU
Сравнение RDYY c BSMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.06 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и BSMU
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и BSMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -19.48% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -4.79% | -25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -8.20% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и BSMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 2.13% | +52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 4.82% | +49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 4.84% | +49.61% |
Сравнение комиссий RDYY и BSMU
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и BSMU
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности BSMU в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and BSMU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 2.80% for BSMU.
RDYY is categorized as Derivative Income, while BSMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.18% for BSMU.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и BSMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор