Сравнение RDYY с IGSB
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. RDYY is actively managed, while IGSB is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и IGSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.79%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам RDYY и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.79% | 1.32% |
Correlation
The correlation between RDYY and IGSB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. IGSB — Ранг доходности на риск
RDYY
IGSB
Сравнение RDYY c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.70 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и IGSB
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -13.38% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -0.24% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -0.85% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и IGSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 1.93% | +52.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 2.93% | +51.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 3.46% | +50.99% |
Сравнение комиссий RDYY и IGSB
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и IGSB
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности IGSB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and IGSB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 4.57% for IGSB.
RDYY is categorized as Derivative Income, while IGSB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.06% for IGSB.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор