Сравнение RDYY с GAA
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.52%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам RDYY и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 9.52% | 4.61% |
Correlation
The correlation between RDYY and GAA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. GAA — Ранг доходности на риск
RDYY
GAA
Сравнение RDYY c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.64 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и GAA
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -26.57% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -0.54% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -3.85% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 9.16% | +45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 11.28% | +43.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 11.09% | +43.36% |
Сравнение комиссий RDYY и GAA
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и GAA
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности GAA в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.58% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and GAA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 3.58% for GAA.
RDYY is categorized as Derivative Income, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: YieldMax and Cambria. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор