Сравнение RDYY с GAA
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.37%.
RDYY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам RDYY и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -25.03% | -5.31% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.37% | 4.57% |
Correlation
The correlation between RDYY and GAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. GAA — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAA
Сравнение RDYY c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и GAA
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -26.57% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.06% | -2.50% | -33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -3.84% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 9.44% | +45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.83% | 11.35% | +43.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.83% | 11.11% | +43.72% |
Сравнение комиссий RDYY и GAA
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и GAA
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.77%, что больше доходности GAA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.54% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 94.77% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and GAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 94.77%, compared with 3.54% for GAA.
RDYY is categorized as Derivative Income, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: YieldMax and Cambria. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор