Сравнение RDYY с IBTH
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. RDYY is actively managed, while IBTH is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.92%.
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RDYY and IBTH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. IBTH — Ранг доходности на риск
RDYY
IBTH
Сравнение RDYY c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.15 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и IBTH
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -16.16% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -1.36% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -6.72% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и IBTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 1.11% | +53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 4.20% | +49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.12% | 4.21% | +49.91% |
Сравнение комиссий RDYY и IBTH
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и IBTH
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.18%, что больше доходности IBTH в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and IBTH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 3.83% for IBTH.
RDYY is categorized as Derivative Income, while IBTH is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.07% for IBTH.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор