Сравнение RDY с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности RDY и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.13% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.10B
JNJ:
$592.77B
RDY:
$67.92
JNJ:
$11.04
RDY:
0.20
JNJ:
22.02
RDY:
0.01
JNJ:
0.73
RDY:
0.03
JNJ:
6.27
RDY:
0.03
JNJ:
7.27
RDY:
$345.83B
JNJ:
$94.19B
RDY:
$188.26B
JNJ:
$68.56B
RDY:
$93.77B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.41% соответственно.
RDY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 4.73%
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
RDY
JNJ
Сравнение RDY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 3.51 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 4.77 | -4.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 7.48 | -7.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 25.03 | -24.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.51 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RDY и JNJ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и JNJ
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JNJ в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок RDY и JNJ
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -50.67% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -8.42% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -18.41% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -27.37% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -2.22% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -11.89% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 2.52% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и JNJ
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.42% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 10.96% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 17.46% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.67% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.33% | +8.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и JNJ
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 44.23B при выручке в 87.27B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 14.24B при выручке в 87.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 12.10B при выручке в 87.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.