Сравнение RDY с ABBV
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RDY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RDY returned 5.60%/yr vs 20.12%/yr for ABBV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 5.60% против 20.12% соответственно.
RDY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.60%
ABBV
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 14.09%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.42%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам RDY и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 8.62% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
ABBV AbbVie Inc. | 8.16% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between RDY and ABBV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$12.73B
ABBV:
$431.33B
RDY:
₹51.45
ABBV:
$2.05
RDY:
28.06
ABBV:
118.46
RDY:
3.57
ABBV:
6.86
RDY:
3.26
ABBV:
15.69
RDY:
₹337.10B
ABBV:
$62.82B
RDY:
₹177.79B
ABBV:
$46.15B
RDY:
₹74.65B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. ABBV — Ранг доходности на риск
RDY
ABBV
Сравнение RDY c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.06 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.57 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и ABBV
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -45.09% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -17.32% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -20.74% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -21.92% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -45.09% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | 0.00% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -10.70% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 7.78% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и ABBV
Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 8.28%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.58% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 19.33% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 25.43% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.16% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 25.84% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и ABBV
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ABBV в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.77% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.60% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и ABBV
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and ABBV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (9.58%) compared to RDY (8.28%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор