PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с IBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDY с IBN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN).

Доходность

Сравнение доходности RDY и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDY и IBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.13%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
IBN
ICICI Bank Limited		-14.06%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$11.10B

IBN:

$92.86B

EPS

RDY:

$67.92

IBN:

$146.41

Коэффициент P/E

RDY:

0.20

IBN:

0.17

Коэффициент PEG

RDY:

0.01

IBN:

0.01

Коэффициент P/S

RDY:

0.03

IBN:

0.03

Коэффициент P/B

RDY:

0.03

IBN:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

$345.83B

IBN:

$3.08T

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

$188.26B

IBN:

$1.59T

EBITDA (12 мес.)

RDY:

$93.77B

IBN:

$1.01T

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 4.73% против 15.62% соответственно.

RDY

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.33%
1 год
1.31%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.25%
10 лет*
4.73%

IBN

1 день
-0.43%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-16.39%
1 год
-17.92%
3 года*
6.65%
5 лет*
10.31%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

ICICI Bank Limited

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с SSORDY с JNJRDY с ABBVRDY с HDRDY с VOO
Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с INDAIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с JPMIBN с SMIN

Доходность на риск

RDY vs. IBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDYIBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.87

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-1.16

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.65

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

-1.74

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDY vs. IBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа IBN равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDYIBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.87

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между RDY и IBN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и IBN

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IBN в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
IBN
ICICI Bank Limited		0.97%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%

Просадки

Сравнение просадок RDY и IBN

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и IBN.

Загрузка...

Показатели просадок

RDYIBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-86.09%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-26.20%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-26.24%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-55.05%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-25.00%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-28.05%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

9.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и IBN

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 7.72%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDYIBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.22%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

16.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.73%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

24.06%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

31.96%

-5.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.27B
774.20B
(RDY) Общая выручка
(IBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDY и IBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dr. Reddy's Laboratories Limited и ICICI Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.7%
0
Активы портфеля
RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 44.23B при выручке в 87.27B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

IBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 774.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 14.24B при выручке в 87.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

IBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 179.02B при выручке в 774.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 12.10B при выручке в 87.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

IBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 126.42B при выручке в 774.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.