PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDY с IBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDY с IBN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDY или IBN.

Корреляция

Корреляция между RDY и IBN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDY и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDY:

0.10

IBN:

0.94

Коэф-т Сортино

RDY:

0.15

IBN:

1.31

Коэф-т Омега

RDY:

1.02

IBN:

1.18

Коэф-т Кальмара

RDY:

-0.01

IBN:

1.48

Коэф-т Мартина

RDY:

-0.02

IBN:

3.49

Индекс Язвы

RDY:

12.97%

IBN:

5.77%

Дневная вол-ть

RDY:

24.08%

IBN:

23.32%

Макс. просадка

RDY:

-58.55%

IBN:

-86.09%

Текущая просадка

RDY:

-20.44%

IBN:

-5.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$11.28B

IBN:

$120.63B

EPS

RDY:

$0.76

IBN:

$1.68

Коэффициент P/E

RDY:

17.63

IBN:

19.23

Коэффициент PEG

RDY:

4.51

IBN:

0.00

Коэффициент P/S

RDY:

0.04

IBN:

0.06

Коэффициент P/B

RDY:

2.93

IBN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

$240.48B

IBN:

$1.92T

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

$143.17B

IBN:

$2.14T

EBITDA (12 мес.)

RDY:

$69.94B

IBN:

$177.75B

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 4.28% против 14.08% соответственно.

RDY

С начала года

-15.14%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-11.32%

1 год

2.87%

5 лет

8.75%

10 лет

4.28%

IBN

С начала года

8.20%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

8.35%

1 год

21.64%

5 лет

31.87%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDY и IBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг риск-скорректированной доходности RDY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг риск-скорректированной доходности IBN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDY c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBN равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и IBN

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IBN в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		4.29%3.64%1.40%1.48%0.52%0.46%0.71%0.77%0.83%0.66%0.67%0.60%
IBN
ICICI Bank Limited		0.74%0.80%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%

Просадки

Сравнение просадок RDY и IBN

Максимальная просадка RDY за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и IBN

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN) имеют волатильность 7.74% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
83.59B
519.93B
(RDY) Общая выручка
(IBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию