PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2561352038
CUSIP256135203
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.37B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.99
Цена/прибыль19.94
PEG коэффициент4.58
Общая выручка (12 мес.)$225.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$134.89B
EBITDA (12 мес.)$43.00B
Годовой диапазон$62.97 - $84.46
Целевая цена$85.39
Процент коротких позиций1.89%
Коэффициент коротких позиций13.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RDY с VOO, RDY с HD, RDY с SSO, RDY с IBN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr. Reddy's Laboratories Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,784.89%
393.28%
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dr. Reddy's Laboratories Limited показал доход в 13.83% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dr. Reddy's Laboratories Limited составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.83%20.57%
1 месяц-4.23%4.18%
6 месяцев7.38%10.51%
1 год20.48%35.06%
5 лет (среднегодовая)17.17%14.29%
10 лет (среднегодовая)5.39%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%6.71%-4.47%0.16%-6.52%10.93%7.95%2.69%-4.82%13.83%
20233.96%-2.88%8.96%6.20%-8.72%14.35%10.46%-1.02%-1.63%-2.60%7.32%-0.46%36.47%
2022-12.09%-7.10%4.32%-3.68%3.11%0.07%-6.37%2.29%0.10%3.76%3.68%-8.10%-19.74%
2021-14.04%-2.14%2.37%12.43%3.40%3.00%-14.52%2.65%1.45%-5.68%1.63%4.76%-7.83%
20207.64%-8.06%0.42%26.93%4.40%-0.80%15.44%-4.33%19.58%-6.83%1.20%8.69%76.81%
20191.30%-1.34%7.48%3.43%-9.02%-1.68%-1.04%-2.88%5.99%3.33%4.01%-0.34%8.43%
2018-8.25%-1.54%-3.65%-1.16%-11.82%13.02%-2.17%12.52%-1.54%-1.65%12.96%-1.93%1.24%
2017-0.18%-4.96%-6.54%1.74%-5.41%9.06%-12.51%-12.03%10.84%1.93%-3.71%7.25%-16.42%
2016-2.94%-2.11%2.75%0.91%3.42%8.63%-14.32%4.26%2.00%6.18%-5.19%-3.10%-1.63%
20150.04%4.38%8.39%-8.97%6.64%-0.20%16.94%1.12%-1.78%1.38%-27.70%-1.17%-7.76%
20141.68%10.02%-4.36%2.67%-8.79%4.96%3.71%10.27%7.22%-0.49%11.67%-13.60%23.80%
20137.96%-9.29%-0.77%17.09%-2.40%2.30%-0.76%-10.73%13.59%4.92%2.77%0.69%24.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RDY среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RDY, с текущим значением в 7070
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited)
Ранг коэф-та Шарпа RDY, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDY, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Dr. Reddy's Laboratories Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.98
2.80
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dr. Reddy's Laboratories Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.97$0.77$0.34$0.33$0.28$0.29$0.31$0.30$0.31$0.30$0.26

Дивидендный доход

1.22%1.39%1.48%0.52%0.47%0.70%0.77%0.84%0.66%0.68%0.60%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dr. Reddy's Laboratories Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2013$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Dr. Reddy's Laboratories Limited дивидендная доходность составляет 1.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%0.3%
У Dr. Reddy's Laboratories Limited коэффициент выплат составляет 0.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dr. Reddy's Laboratories Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.05%
-0.20%
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dr. Reddy's Laboratories Limited показал максимальную просадку в 60.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка Dr. Reddy's Laboratories Limited составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.53%9 мая 2006 г.7139 мар. 2009 г.13924 сент. 2009 г.852
-57.42%20 окт. 2015 г.65831 мая 2018 г.57917 сент. 2020 г.1237
-54.03%6 янв. 2004 г.16024 авг. 2004 г.39722 мар. 2006 г.557
-45.15%8 авг. 2001 г.3126 нояб. 2002 г.1643 июл. 2003 г.476
-35.59%6 июл. 2021 г.1707 мар. 2022 г.4815 февр. 2024 г.651

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dr. Reddy's Laboratories Limited составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.20%
3.37%
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dr. Reddy's Laboratories Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dr. Reddy's Laboratories Limited по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.0350.019.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY значение P/E равно 19.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.04.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY значение PEG равно 4.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dr. Reddy's Laboratories Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию