- ISIN
- US2561352038
- CUSIP
- 256135203
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 11 апр. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.11B
- Enterprise Value
- $11.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₹39.80
- Коэффициент P/E
- 29.09
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- ₹332.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₹166.92B
- EBITDA (12 мес.)
- ₹55.60B
- Годовой диапазон
- $11.36 - $15.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.65%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $38.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) снизился на 12.9% с начала года. По цене $12 за акцию RDY торгуется на 22.5% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) показал доход в -12.92% с начала года и -10.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDY составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Dr. Reddy's Laboratories Limited
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -14.86%
- 6 месяцев
- -12.67%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мая 2001 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 19 нояб. 2001 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.42% | 7.15% | -3.69% | -1.52% | -0.07% | 6.31% | -17.64% | 2.45% | -12.92% | ||||
| 2025 | -12.48% | -7.53% | 3.21% | 5.53% | 5.75% | 2.11% | -4.80% | -0.14% | -1.55% | -4.94% | 5.72% | -0.07% | -10.53% |
| 2024 | 3.41% | 6.71% | -4.47% | 0.16% | -6.52% | 10.93% | 7.30% | 2.69% | -4.82% | -6.99% | -4.33% | 11.67% | 14.13% |
| 2023 | 3.96% | -2.88% | 8.96% | 6.20% | -8.72% | 14.35% | 10.46% | -1.02% | -1.63% | -2.60% | 7.32% | -0.46% | 36.47% |
| 2022 | -12.09% | -7.10% | 4.32% | -3.68% | 3.11% | 0.07% | -6.37% | 2.29% | 0.10% | 3.76% | 3.68% | -8.10% | -19.74% |
| 2021 | -14.04% | -2.14% | 2.37% | 12.43% | 3.40% | 3.00% | -14.06% | 2.65% | 1.45% | -5.68% | 1.63% | 4.76% | -7.33% |
Метрики бенчмарка
Dr. Reddy's Laboratories Limited has an annualized alpha of 10.70%, beta of 0.63, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.41%) than losses (60.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.70%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 79.41%
- Участие в снижении
- 60.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dr. Reddy's Laboratories Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $0.15 | $0.14 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dr. Reddy's Laboratories Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dr. Reddy's Laboratories Limited дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dr. Reddy's Laboratories Limited коэффициент выплат составляет 19.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dr. Reddy's Laboratories Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dr. Reddy's Laboratories Limited показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Dr. Reddy's Laboratories Limited составляет 26.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.62%март 2009 г. | 2y 10mo | 6mo 19d | 3y 4moмай 2006 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.45%май 2018 г. | 2y 7mo | 2y 3mo | 4y 11moокт. 2015 г. - сент. 2020 г. | — |
-54.03%авг. 2004 г. | 7mo 21d | 1y 7mo | 2y 2moянв. 2004 г. - март 2006 г. | — |
-45.37%нояб. 2002 г. | 1y 3mo | 7mo 29d | 1y 10moавг. 2001 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.25%март 2022 г. | 8mo 4d | 1y 5mo | 2y 1moиюль 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -56.78% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.01% | -9.10% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -18.90% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.43% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -33.92% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -0.17% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -10.69% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 2.14% | +6.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dr. Reddy's Laboratories Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dr. Reddy's Laboratories Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDY
Добавьте Dr. Reddy's Laboratories Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDY