Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.54B
- Enterprise Value
- $114.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $67.92
- Коэффициент P/E
- 0.20
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $345.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $188.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $93.77B
- Годовой диапазон
- $12.26 - $16.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr. Reddy's Laboratories Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) показал доход в -1.35% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDY составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dr. Reddy's Laboratories Limited
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мая 2001 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 19 нояб. 2001 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.42% | 7.15% | -3.69% | -1.35% | |||||||||
| 2025 | -12.48% | -7.53% | 3.21% | 5.53% | 5.75% | 2.11% | -4.80% | -0.14% | -1.55% | -4.94% | 5.72% | -0.07% | -10.53% |
| 2024 | 3.41% | 6.71% | -4.47% | 0.16% | -6.52% | 10.93% | 7.30% | 2.69% | -4.82% | -6.99% | -4.33% | 11.67% | 14.13% |
| 2023 | 3.96% | -2.88% | 8.96% | 6.20% | -8.72% | 14.35% | 10.46% | -1.02% | -1.63% | -2.60% | 7.32% | -0.46% | 36.47% |
| 2022 | -12.09% | -7.10% | 4.32% | -3.68% | 3.11% | 0.07% | -6.37% | 2.29% | 0.10% | 3.76% | 3.68% | -8.10% | -19.74% |
| 2021 | -14.04% | -2.14% | 2.37% | 12.43% | 3.40% | 3.00% | -14.06% | 2.65% | 1.45% | -5.68% | 1.63% | 4.76% | -7.33% |
Метрики бенчмарка
Dr. Reddy's Laboratories Limited: годовая альфа составляет 11.76%, бета — 0.63, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 12.04.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.13%) было выше, чем в снижении (58.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.76%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 82.13%
- Участие в снижении
- 58.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.40 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.61 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dr. Reddy's Laboratories Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $0.15 | $0.14 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dr. Reddy's Laboratories Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dr. Reddy's Laboratories Limited дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dr. Reddy's Laboratories Limited коэффициент выплат составляет 11.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dr. Reddy's Laboratories Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dr. Reddy's Laboratories Limited показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Dr. Reddy's Laboratories Limited составляет 17.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.62% | 9 мая 2006 г. | 713 | 9 мар. 2009 г. | 139 | 24 сент. 2009 г. | 852 |
| -57.45% | 20 окт. 2015 г. | 658 | 31 мая 2018 г. | 579 | 17 сент. 2020 г. | 1237 |
| -54.03% | 6 янв. 2004 г. | 160 | 24 авг. 2004 г. | 397 | 22 мар. 2006 г. | 557 |
| -45.37% | 8 авг. 2001 г. | 312 | 6 нояб. 2002 г. | 164 | 3 июл. 2003 г. | 476 |
| -35.25% | 6 июл. 2021 г. | 170 | 7 мар. 2022 г. | 368 | 23 авг. 2023 г. | 538 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dr. Reddy's Laboratories Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dr. Reddy's Laboratories Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |