Сравнение RDY с HLN
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and HLN (Haleon plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RDY returned 0.64%/yr vs 8.22%/yr for HLN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у HLN с доходностью 1.22%.
RDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -10.26%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 2.38%
HLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDY и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -10.26% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -6.10% |
HLN Haleon plc | 1.22% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
Correlation
The correlation between RDY and HLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$10.49B
HLN:
$44.48B
RDY:
₹51.44
HLN:
£0.62
RDY:
23.60
HLN:
12.10
RDY:
0.99
HLN:
1.87
RDY:
3.00
HLN:
1.75
RDY:
2.74
HLN:
2.05
RDY:
₹337.10B
HLN:
£19.27B
RDY:
₹177.79B
HLN:
£12.29B
RDY:
₹74.65B
HLN:
£4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. HLN — Ранг доходности на риск
RDY
HLN
Сравнение RDY c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.34 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 0.75 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и HLN
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки HLN в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -25.43% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -21.78% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -23.11% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -9.77% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -8.67% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 9.89% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HLN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Haleon plc (HLN) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 8.06% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 17.53% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 22.60% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.97% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.97% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HLN
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HLN в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 1.87% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.73% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и HLN
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and HLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (12.19%) compared to HLN (8.06%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs HLN's -25.43%.
HLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор