Сравнение RDY с HLN
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and HLN (Haleon plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RDY returned 6.22%/yr vs 5.27%/yr for HLN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью -8.60%.
RDY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 4.22%
HLN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDY и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.70% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -5.69% |
HLN Haleon plc | -8.60% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 7.96% |
Correlation
The correlation between RDY and HLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.05B
HLN:
$40.87B
RDY:
$51.45
HLN:
$0.62
RDY:
0.26
HLN:
14.78
RDY:
0.01
HLN:
2.29
RDY:
0.03
HLN:
2.13
RDY:
0.03
HLN:
2.49
RDY:
$337.10B
HLN:
$19.27B
RDY:
$177.79B
HLN:
$12.29B
RDY:
$74.65B
HLN:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. HLN — Ранг доходности на риск
RDY
HLN
Сравнение RDY c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.76 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.31 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RDY и HLN
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -24.83% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -21.78% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -23.11% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -18.52% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -8.39% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 12.77% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HLN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Haleon plc (HLN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 6.64% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.13% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 21.25% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 23.86% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 23.86% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HLN
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HLN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.08% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и HLN
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and HLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (9.38%) compared to HLN (6.64%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs HLN's -24.83%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор