PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDY с HLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDY с HLN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDY или HLN.

Корреляция

Корреляция между RDY и HLN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDY и HLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDY:

0.10

HLN:

1.58

Коэф-т Сортино

RDY:

0.15

HLN:

2.04

Коэф-т Омега

RDY:

1.02

HLN:

1.29

Коэф-т Кальмара

RDY:

-0.01

HLN:

1.98

Коэф-т Мартина

RDY:

-0.02

HLN:

4.74

Индекс Язвы

RDY:

12.97%

HLN:

6.56%

Дневная вол-ть

RDY:

24.08%

HLN:

20.54%

Макс. просадка

RDY:

-58.55%

HLN:

-24.83%

Текущая просадка

RDY:

-20.44%

HLN:

-0.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$11.28B

HLN:

$48.41B

EPS

RDY:

$0.76

HLN:

$0.42

Коэффициент P/E

RDY:

17.63

HLN:

25.57

Коэффициент PEG

RDY:

4.51

HLN:

3.22

Коэффициент P/S

RDY:

0.04

HLN:

4.31

Коэффициент P/B

RDY:

2.93

HLN:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

$240.48B

HLN:

$8.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

$143.17B

HLN:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

RDY:

$69.94B

HLN:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у HLN с доходностью 13.87%.

RDY

С начала года

-15.14%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-11.32%

1 год

2.87%

5 лет

8.75%

10 лет

4.28%

HLN

С начала года

13.87%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

13.04%

1 год

32.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDY и HLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг риск-скорректированной доходности RDY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HLN
Ранг риск-скорректированной доходности HLN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDY c HLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HLN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и HLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и HLN

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HLN в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		4.29%3.64%1.40%1.48%0.52%0.46%0.71%0.77%0.83%0.66%0.67%0.60%
HLN
Haleon plc		1.56%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDY и HLN

Максимальная просадка RDY за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и HLN

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Haleon plc (HLN) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и HLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
83.59B
2.76B
(RDY) Общая выручка
(HLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDY и HLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
58.7%
59.9%
(RDY) Валовая рентабельность
(HLN) Валовая рентабельность
RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 49.05B при выручке в 83.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.76B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 18.72B при выручке в 83.59B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 350.00M при выручке в 2.76B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 83.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 231.00M при выручке в 2.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.