PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RDY с HLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RDY и HLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDY и HLN


2026 (YTD)2025202420232022
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited
-5.13%-10.53%14.13%36.47%-5.69%
HLN
Haleon plc
-1.78%7.84%17.99%4.21%7.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDY:

$11.10B

HLN:

$44.50B

EPS

RDY:

$67.92

HLN:

$0.62

Коэффициент P/E

RDY:

0.20

HLN:

16.09

Коэффициент PEG

RDY:

0.01

HLN:

2.49

Коэффициент P/S

RDY:

0.03

HLN:

2.32

Коэффициент P/B

RDY:

0.03

HLN:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

RDY:

$345.83B

HLN:

$19.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDY:

$188.26B

HLN:

$12.29B

EBITDA (12 мес.)

RDY:

$93.77B

HLN:

$4.76B

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у HLN с доходностью -1.78%.


RDY

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.33%
1 год
1.31%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.25%
10 лет*
4.73%

HLN

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
11.82%
1 год
-0.55%
3 года*
8.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dr. Reddy's Laboratories Limited

Haleon plc

Доходность на риск

RDY vs. HLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

HLN
Ранг доходности на риск HLN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c HLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDYHLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.13

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.03

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

-0.06

+0.23

RDY vs. HLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа HLN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и HLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RDYHLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между RDY и HLN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и HLN

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HLN в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited
0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
HLN
Haleon plc
1.76%1.73%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDY и HLN

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HLN.


Загрузка...

Показатели просадок


RDYHLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-24.83%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-23.11%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-12.44%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-8.00%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

12.57%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и HLN

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Haleon plc (HLN) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RDYHLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.06%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

16.43%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

23.65%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

24.03%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.03%

+2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDY и HLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.27B
5.52B
(RDY) Общая выручка
(HLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDY и HLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dr. Reddy's Laboratories Limited и Haleon plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.7%
65.0%
Активы портфеля
RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 44.23B при выручке в 87.27B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 14.24B при выручке в 87.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 12.10B при выручке в 87.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.