Сравнение RDY с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности RDY и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDY и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -4.06% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.22B
HD:
$328.57B
RDY:
$67.92
HD:
$14.23
RDY:
0.20
HD:
23.16
RDY:
0.03
HD:
1.99
RDY:
0.03
HD:
25.64
RDY:
$345.83B
HD:
$164.68B
RDY:
$188.26B
HD:
$54.87B
RDY:
$93.77B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.00% соответственно.
RDY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.79%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. HD — Ранг доходности на риск
RDY
HD
Сравнение RDY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.34 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.76 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RDY и HD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HD
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.68% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок RDY и HD
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -70.46% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -23.25% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -34.73% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -37.99% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -21.17% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -20.59% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 10.26% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HD
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 16.87% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 23.26% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.74% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 24.60% | +1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и HD
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 44.23B при выручке в 87.27B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 14.24B при выручке в 87.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 12.10B при выручке в 87.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.