Сравнение RDY с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDY или HD.
Основные характеристики
| RDY | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 20.48% | 43.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.17% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.39% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 20.66% | 20.42% |
| Макс. просадка | -60.53% | -70.47% |
| Текущая просадка | -7.05% | -0.78% |
Фундаментальные показатели
| RDY | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.37B | $408.50B |
| EPS | $3.99 | $14.89 |
| Цена/прибыль | 19.94 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 4.58 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $225.60B | $152.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $134.89B | $49.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $43.00B | $24.54B |
Корреляция
Корреляция между RDY и HD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDY и HD
С начала года, RDY показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.39% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HD
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HD в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 1.22% | 1.39% | 1.48% | 0.52% | 0.47% | 0.70% | 0.77% | 0.84% | 0.66% | 0.68% | 0.60% | 0.64% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.16% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок RDY и HD
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HD
Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 3.20%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности