Сравнение RDW с TSLA
RDW (Redwire Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 16.25%/yr for TSLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам RDW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 43.96% |
Correlation
The correlation between RDW and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
TSLA:
$1.44T
RDW:
-$2.16
TSLA:
$1.10
RDW:
5.66
TSLA:
14.66
RDW:
2.90
TSLA:
17.10
RDW:
$370.96M
TSLA:
$97.88B
RDW:
$34.05M
TSLA:
$18.66B
RDW:
-$221.85M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
RDW
TSLA
Сравнение RDW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.92 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.10 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и TSLA
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -73.63% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -29.93% | -45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -53.77% | -26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -17.03% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -22.72% | -36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 13.06% | +38.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и TSLA
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 14.25% | +39.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 28.73% | +65.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 44.49% | +74.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 58.98% | +37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 59.14% | +37.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и TSLA
Ни RDW, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и TSLA
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор