Сравнение RDW с SOUN
RDW (Redwire Corporation) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -65.45% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between RDW and SOUN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
SOUN:
$2.34B
RDW:
-$2.16
SOUN:
-$0.43
RDW:
5.66
SOUN:
14.72
RDW:
2.90
SOUN:
5.07
RDW:
$370.96M
SOUN:
$183.99M
RDW:
$34.05M
SOUN:
$69.84M
RDW:
-$221.85M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SOUN — Ранг доходности на риск
RDW
SOUN
Сравнение RDW c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.38 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.60 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SOUN
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -93.55% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -72.43% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -75.65% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -71.52% | +29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -66.93% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 45.29% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SOUN
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 17.69% | +35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 52.15% | +42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 80.70% | +37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 136.27% | -39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 136.27% | -39.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SOUN
Ни RDW, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SOUN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SOUN's -93.55%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор