Сравнение RDW с RCAT
RDW (Redwire Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -26.24% |
Correlation
The correlation between RDW and RCAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, RDW and RCAT have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
RCAT:
$1.35B
RDW:
-$2.16
RCAT:
-$0.78
RDW:
5.66
RCAT:
23.24
RDW:
2.90
RCAT:
5.66
RDW:
$370.96M
RCAT:
$52.98M
RDW:
$34.05M
RCAT:
$2.86M
RDW:
-$221.85M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. RCAT — Ранг доходности на риск
RDW
RCAT
Сравнение RDW c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и RCAT
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.21% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -60.08% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -67.16% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -35.60% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -65.98% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 30.17% | +21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и RCAT
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 40.71%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 40.71% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 85.22% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 120.36% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 115.04% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 29,209.75% | -29,112.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и RCAT
Ни RDW, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and RCAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to RCAT (40.71%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор