Сравнение RDW с OPTT
RDW (Redwire Corporation) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RDW in Aerospace & Defense, OPTT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs -25.04%/yr for OPTT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам RDW и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -33.03% |
Correlation
The correlation between RDW and OPTT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between RDW and OPTT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
OPTT:
$536.06M
RDW:
-$2.16
OPTT:
-$0.02
RDW:
5.66
OPTT:
146.84
RDW:
2.90
OPTT:
26.69
RDW:
$370.96M
OPTT:
$3.44M
RDW:
$34.05M
OPTT:
-$1.94M
RDW:
-$221.85M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. OPTT — Ранг доходности на риск
RDW
OPTT
Сравнение RDW c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.73 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.07 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и OPTT
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -100.00% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -67.80% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -83.20% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -99.99% | +58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -88.52% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 46.08% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и OPTT
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) с волатильностью 36.85%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 36.85% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 85.09% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 104.79% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 121.99% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 127.48% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и OPTT
Ни RDW, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and OPTT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to OPTT (36.85%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs OPTT's -100.00%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор