Сравнение RDW с GRRR
RDW (Redwire Corporation) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -37.93% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between RDW and GRRR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between RDW and GRRR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
GRRR:
$452.96M
RDW:
-$2.16
GRRR:
-$1.81
RDW:
5.66
GRRR:
3.77
RDW:
2.90
GRRR:
2.58
RDW:
$370.96M
GRRR:
$111.33M
RDW:
$34.05M
GRRR:
$33.42M
RDW:
-$221.85M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. GRRR — Ранг доходности на риск
RDW
GRRR
Сравнение RDW c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.38 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и GRRR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.38% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -62.45% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -96.27% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -95.20% | +53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -91.93% | +32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 41.22% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и GRRR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 33.91% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 59.91% | +34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 87.88% | +30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 163.67% | -66.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 163.67% | -66.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и GRRR
Ни RDW, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and GRRR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор