Сравнение RDW с ACHR
RDW (Redwire Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.54% |
Correlation
The correlation between RDW and ACHR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, RDW and ACHR have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
ACHR:
$3.90B
RDW:
-$2.16
ACHR:
-$1.36
RDW:
5.66
ACHR:
1.46K
RDW:
2.90
ACHR:
1.87
RDW:
$370.96M
ACHR:
$1.90M
RDW:
$34.05M
ACHR:
$300.00K
RDW:
-$221.85M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. ACHR — Ранг доходности на риск
RDW
ACHR
Сравнение RDW c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.89 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.39 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и ACHR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -90.49% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -63.78% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -63.78% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -70.36% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -62.48% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 41.04% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и ACHR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 21.42% | +32.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 44.68% | +49.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 70.77% | +47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 84.32% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 82.16% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и ACHR
Ни RDW, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and ACHR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs ACHR's -90.49%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор