Сравнение RDVT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Violet, Inc. (RDVT) и UiPath Inc. (PATH).
Доходность
Сравнение доходности RDVT и PATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -39.24% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 93.99% |
PATH UiPath Inc. | -32.28% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Фундаментальные показатели
RDVT:
$0.77
PATH:
$0.52
RDVT:
45.05
PATH:
21.44
RDVT:
5.84
PATH:
3.76
RDVT:
$86.43M
PATH:
$1.61B
RDVT:
$69.52M
PATH:
$1.34B
RDVT:
$20.40M
PATH:
$69.40M
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -39.24%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -32.28%.
RDVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -20.11%
- С начала года
- -39.24%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -32.28%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. PATH — Ранг доходности на риск
RDVT
PATH
Сравнение RDVT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.19 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RDVT и PATH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и PATH
Ни RDVT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и PATH
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и PATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -88.50% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -48.47% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.77% | -86.96% | +45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.06% | -73.23% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 20.69% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и PATH
Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 13.77%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 17.78% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 52.49% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 61.53% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 64.38% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.46% | 64.38% | +4.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и PATH
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 23.08M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.58M при выручке в 23.08M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.21M при выручке в 23.08M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.