Сравнение RDVT с PATH
RDVT (Red Violet, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, RDVT returned 20.52%/yr vs -32.29%/yr for PATH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -39.41%.
RDVT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -42.13%
- 1 год
- -20.37%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -32.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -1.28% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 90.45% |
PATH UiPath Inc. | -39.41% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between RDVT and PATH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RDVT:
$809.24M
PATH:
$5.24B
RDVT:
$0.97
PATH:
$0.61
RDVT:
57.77
PATH:
16.38
RDVT:
8.66
PATH:
3.21
RDVT:
7.74
PATH:
2.75
RDVT:
$94.08M
PATH:
$1.67B
RDVT:
$79.25M
PATH:
$1.39B
RDVT:
$23.76M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. PATH — Ранг доходности на риск
RDVT
PATH
Сравнение RDVT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.40 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.68 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVT и PATH
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -88.98% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -51.37% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -65.10% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -86.84% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -88.33% | +82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.20% | -73.82% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 29.87% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и PATH
Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 12.38%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 16.92% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 42.32% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 63.66% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 63.48% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.25% | 64.04% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и PATH
Ни RDVT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и PATH
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and PATH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.92%) compared to RDVT (12.38%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs PATH's -88.98%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор