Сравнение RDVT с KULR
RDVT (Red Violet, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, RDVT returned 20.52%/yr vs -28.37%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.35%.
RDVT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -1.28% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -10.37% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between RDVT and KULR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RDVT:
$809.24M
KULR:
$148.58M
RDVT:
$0.97
KULR:
-$1.57
RDVT:
8.66
KULR:
9.13
RDVT:
7.74
KULR:
1.22
RDVT:
$94.08M
KULR:
$16.17M
RDVT:
$79.25M
KULR:
$770.97K
RDVT:
$23.76M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. KULR — Ранг доходности на риск
RDVT
KULR
Сравнение RDVT c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVT | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.40 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.59 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVT и KULR
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -97.23% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -71.67% | +29.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -94.74% | +52.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -96.86% | +33.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -90.26% | +84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.20% | -66.34% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 48.22% | -29.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и KULR
Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 12.38%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 34.92%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 34.92% | -22.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 75.22% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 102.86% | -57.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 126.18% | -76.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.25% | 126.96% | -55.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и KULR
Ни RDVT, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDVT and KULR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to RDVT (12.38%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs KULR's -97.23%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор