PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDVT с KULR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVT (Red Violet, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, RDVT returned 19.25%/yr vs -28.73%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVT и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.72%.

RDVT

1 день
-2.08%
1 месяц
21.47%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-0.94%
1 год
14.31%
3 года*
36.30%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—

KULR

1 день
-16.81%
1 месяц
33.68%
С начала года
28.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
-56.70%
3 года*
-11.79%
5 лет*
-28.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVT и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVT
Red Violet, Inc.		-7.01%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-10.49%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.72%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between RDVT and KULR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDVT:

$762.32M

KULR:

$151.36M

EPS

RDVT:

$0.97

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

RDVT:

8.16

KULR:

9.30

Коэффициент P/B

RDVT:

7.29

KULR:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

RDVT:

$94.08M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDVT:

$79.25M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

RDVT:

$23.76M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с REGRDVT с QDTERDVT с FDIS
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

RDVT vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.54

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.39

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.71

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.93

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.54

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.11

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RDVT и KULR

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVTKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-97.23%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-79.80%

+37.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.11%

-94.74%

+52.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-96.86%

+33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-90.08%

+79.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.49%

-66.22%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

60.71%

-41.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и KULR

Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 19.37%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.31%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVTKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

47.31%

-27.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.88%

77.53%

-39.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

106.35%

-60.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

126.01%

-76.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

126.54%

-58.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и KULR

Ни RDVT, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDVT и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
25.83M
2.86M
(RDVT) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RDVT and KULR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.31%) compared to RDVT (19.37%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs KULR's -97.23%.

RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVT и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор