- ISIN
- US75704L1044
- CUSIP
- 75704L104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $932.88M
- Enterprise Value
- $892.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.97
- Коэффициент P/E
- 67.85
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.76M
- Годовой диапазон
- $33.40 - $69.65
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDVT
Red Violet, Inc. (RDVT) прибавил 16.1% с начала года. По цене $66 за акцию RDVT торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Red Violet, Inc. (RDVT) показал доход в 16.10% с начала года и 46.48% за последние 12 месяцев.
Red Violet, Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 18.73%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 45.94%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RDVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был март 2018 г. с доходностью -79.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RDVT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 мая 2018 г. с доходностью +75.3%, в то время как худший день был 27 мар. 2018 г. с доходностью -86.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.14% | -4.77% | -20.11% | 8.18% | 51.86% | 12.10% | 3.77% | 16.10% | |||||
| 2025 | 1.39% | 11.59% | -7.46% | 3.91% | 24.32% | 1.32% | -9.90% | 13.33% | 4.00% | 2.64% | 1.04% | 5.09% | 58.63% |
| 2024 | -6.46% | -4.39% | 9.46% | -14.17% | 24.97% | 21.13% | 1.42% | 12.19% | -1.56% | 5.73% | 22.34% | -1.63% | 81.27% |
| 2023 | 3.28% | -14.32% | -13.60% | -2.84% | 15.32% | 4.31% | 0.68% | -0.72% | -2.68% | -1.10% | 5.71% | -4.54% | -13.25% |
| 2022 | -32.50% | -1.31% | 7.79% | -8.49% | -6.25% | -22.13% | 23.95% | -19.53% | -8.79% | 0.69% | 30.73% | 0.96% | -42.00% |
| 2021 | -14.21% | 3.57% | -20.60% | 12.92% | 5.67% | 7.01% | 2.64% | 18.68% | -9.91% | 23.40% | 14.16% | 9.16% | 52.01% |
Метрики бенчмарка
Red Violet, Inc. has an annualized alpha of 30.53%, beta of 1.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2018.
- This stock participated in 101.09% of S&P 500 Index downside but only 89.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.53%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 89.54%
- Участие в снижении
- 101.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDVT имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Violet, Inc. (RDVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.24 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 9.71 | -7.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red Violet, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Violet, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Red Violet, Inc. показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 10 мая 2018 г.. Полное восстановление заняло 1758 торговых сессий.
Текущая просадка Red Violet, Inc. составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.17%май 2018 г. | 1mo 14d | 7y | 7y 1moмарт 2018 г. - май 2025 г. | — |
-42.11%март 2026 г. | 4mo 23d | 2mo 28d | 7mo 21dнояб. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-19.27%авг. 2025 г. | 1mo 12d | 28d | 2mo 10dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-11.97%июнь 2025 г. | 17d | 18d | 1mo 5dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.96%окт. 2025 г. | 6d | 6d | 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| RDVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -56.78% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -9.10% | -33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -18.90% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -25.43% | -38.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.87% | -10.70% | -39.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 2.09% | +16.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Violet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Violet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDVT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у RDVT коэффициент P/E составляет 67.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDVT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у RDVT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RDVT коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RDVT коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDVT
Добавьте Red Violet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDVT