Сравнение RDVT с MU
RDVT (Red Violet, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, RDVT returned 24.38%/yr vs 63.45%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%.
RDVT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 18.73%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 45.94%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам RDVT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 16.10% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -76.76% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -41.47% |
Correlation
The correlation between RDVT and MU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between RDVT and MU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDVT:
$932.88M
MU:
$963.60B
RDVT:
$0.97
MU:
$44.42
RDVT:
67.85
MU:
19.21
RDVT:
0.13
MU:
0.07
RDVT:
10.17
MU:
10.74
RDVT:
9.11
MU:
9.67
RDVT:
$94.08M
MU:
$90.27B
RDVT:
$79.25M
MU:
$65.51B
RDVT:
$23.76M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. MU — Ранг доходности на риск
RDVT
MU
Сравнение RDVT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 21.13 | -20.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 74.60 | -72.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVT и MU
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -98.25% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -30.28% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -57.63% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -57.63% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -29.68% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.87% | -58.06% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 8.61% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и MU
Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 10.85%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 31.47% | -20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.87% | 63.15% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 76.56% | -30.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 55.01% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.11% | 50.77% | +20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и MU
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и MU
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and MU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to RDVT (10.85%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор