Сравнение RDVT с REG
RDVT (Red Violet, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. RDVT operates in Software - Application (Technology), while REG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, RDVT returned 19.25%/yr vs 7.61%/yr for REG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 13.69%.
RDVT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 21.47%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- —
REG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам RDVT и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -7.01% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
REG Regency Centers Corporation | 13.69% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | 6.49% |
Correlation
The correlation between RDVT and REG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between RDVT and REG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDVT:
$762.32M
REG:
$14.25B
RDVT:
$0.97
REG:
$3.55
RDVT:
54.42
REG:
21.89
RDVT:
0.10
REG:
2.14
RDVT:
8.16
REG:
8.34
RDVT:
7.29
REG:
2.14
RDVT:
$94.08M
REG:
$1.70B
RDVT:
$79.25M
REG:
$814.76M
RDVT:
$23.76M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. REG — Ранг доходности на риск
RDVT
REG
Сравнение RDVT c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.67 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.07 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и REG
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -73.37% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -8.17% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -15.10% | -27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -30.09% | -33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -4.19% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -16.18% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 3.35% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и REG
Red Violet, Inc. (RDVT) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RDVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 4.17% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 11.03% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.07% | 15.79% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 22.38% | +26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.33% | 29.87% | +38.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и REG
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и REG
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and REG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (19.37%) compared to REG (4.17%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор