Сравнение RDTY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
RDTY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и YBIT
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
RDTY
YBIT
Сравнение RDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.45 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.41 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.33 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.74 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.45 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и YBIT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YBIT
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YBIT
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -45.54% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -45.54% | +31.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -39.32% | +33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -13.34% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 19.97% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.45% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 31.43% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 37.31% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 39.60% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 39.60% | -17.09% |