Сравнение RDTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
RDTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 65.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и TSLY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
RDTY
TSLY
Сравнение RDTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.66 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.37 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и TSLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и TSLY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и TSLY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -49.52% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -19.82% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -14.94% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -20.39% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 8.29% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.82% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 24.65% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 44.25% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 46.05% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 46.05% | -23.54% |