Сравнение RDTY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
RDTY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 22.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и QQQI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
RDTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
RDTY
QQQI
Сравнение RDTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.09 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.93 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.69 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и QQQI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и QQQI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и QQQI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -20.00% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.46% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.72% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.31% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.54% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и QQQI
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.18% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.23% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.72% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.48% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.48% | +5.03% |