Сравнение RDTY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
RDTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.56% | 10.73% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 80.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
RDTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и PLTY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
RDTY
PLTY
Сравнение RDTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.21 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.44 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и PLTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и PLTY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.05%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.05% | 36.75% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и PLTY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -36.61% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -34.41% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -24.92% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -11.08% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 13.72% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.40%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.97% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 32.39% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 46.37% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 53.61% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 53.61% | -31.08% |