Сравнение RDTY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
RDTY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 64.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и GOOY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
RDTY
GOOY
Сравнение RDTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.91 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.77 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.62 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 18.18 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.91 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и GOOY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и GOOY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и GOOY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -24.40% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -16.15% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -10.22% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.50% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.10% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.04% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 16.29% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 24.71% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.90% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.90% | -0.39% |