PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTY с FIAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).

RDTY и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTY и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTY и FIAT

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.65%10.73%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		15.10%-29.93%

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 15.10%.

RDTY

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.86%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-0.67%
1 год
13.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
1.45%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.10%
6 месяцев
61.70%
1 год
-29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с QQQRDTY с GPTY
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW

Сравнение комиссий RDTY и FIAT

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.

RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

RDTY vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYFIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.50

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.35

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.49

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

-0.65

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.50

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.39

+0.87

Корреляция

Корреляция между RDTY и FIAT составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и FIAT

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.32%, что меньше доходности FIAT в 138.17%

TTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		49.32%36.75%0.00%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		138.17%178.11%70.99%

Просадки

Сравнение просадок RDTY и FIAT

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и FIAT.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTYFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-70.50%

+53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-63.14%

+53.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-50.39%

+43.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-44.38%

+41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

48.02%

-44.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и FIAT

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.53%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTYFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

13.59%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

41.43%

-28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

58.70%

-36.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

61.29%

-38.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

61.29%

-38.80%