Сравнение RCMT с GE
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RCMT returned 17.86%/yr vs 9.83%/yr for GE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.86% против 9.83% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.14%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 46.00%
- 10 лет*
- 17.86%
GE
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 36.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам RCMT и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 16.80% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
GE General Electric Company | 6.52% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between RCMT and GE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RCMT:
$181.84M
GE:
$343.76B
RCMT:
$2.11
GE:
$8.15
RCMT:
11.34
GE:
40.20
RCMT:
0.39
GE:
0.01
RCMT:
0.57
GE:
7.20
RCMT:
4.11
GE:
19.04
RCMT:
$317.97M
GE:
$48.35B
RCMT:
$87.99M
GE:
$16.84B
RCMT:
$26.19M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. GE — Ранг доходности на риск
RCMT
GE
Сравнение RCMT c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCMT | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.51 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 4.04 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCMT | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.20 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и GE
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -85.53% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -20.85% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -21.36% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -45.05% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -81.18% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.16% | -5.09% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -25.79% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 7.76% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и GE
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.46% | 11.35% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 26.72% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.35% | 31.33% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 31.01% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.24% | 36.32% | +29.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и GE
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и GE
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and GE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCMT has higher volatility (25.46%) compared to GE (11.35%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор