PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с GE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с GE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и General Electric Company (GE).

Доходность

Сравнение доходности RCMT и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCMT и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMT
RCM Technologies, Inc.		-6.04%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%13.89%
GE
General Electric Company		-4.84%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$146.28M

GE:

$312.29B

EPS

RCMT:

$1.73

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

RCMT:

11.11

GE:

35.88

Коэффициент PEG

RCMT:

0.14

GE:

0.01

Коэффициент P/S

RCMT:

0.47

GE:

6.80

Коэффициент P/B

RCMT:

3.54

GE:

16.72

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$309.84M

GE:

$45.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$84.70M

GE:

$16.93B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$24.93M

GE:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 15.54% против 7.96% соответственно.

RCMT

1 день
0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-26.00%
1 год
19.76%
3 года*
18.45%
5 лет*
38.64%
10 лет*
15.54%

GE

1 день
3.14%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.47%
1 год
44.38%
3 года*
57.37%
5 лет*
35.26%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с VRRMRCMT с MKL
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

RCMT vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMTGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.25

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.02

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCMT vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMTGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между RCMT и GE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и GE

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
GE
General Electric Company		0.53%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и GE

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и GE.

Загрузка...

Показатели просадок

RCMTGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-85.53%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-20.85%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

-46.55%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

-81.18%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.80%

-15.22%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.21%

-25.83%

-39.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

5.86%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и GE

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCMTGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

11.52%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

22.27%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

32.56%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

30.39%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.99%

35.92%

+29.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B2022202320242025
70.29M
12.72B
(RCMT) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2022202320242025
26.9%
34.2%
Активы портфеля
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.87M при выручке в 70.29M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 12.72B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 70.29M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 12.72B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 70.29M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 12.72B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.