PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GE с GEHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GE с GEHC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или GEHC.

Корреляция

Корреляция между GE и GEHC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GE и GEHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.86

GEHC:

-0.47

Коэф-т Сортино

GE:

1.25

GEHC:

-0.39

Коэф-т Омега

GE:

1.18

GEHC:

0.94

Коэф-т Кальмара

GE:

1.32

GEHC:

-0.38

Коэф-т Мартина

GE:

4.07

GEHC:

-1.14

Индекс Язвы

GE:

6.94%

GEHC:

12.33%

Дневная вол-ть

GE:

34.31%

GEHC:

33.20%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

GEHC:

-37.35%

Текущая просадка

GE:

0.00%

GEHC:

-25.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$229.23B

GEHC:

$31.99B

EPS

GE:

$6.34

GEHC:

$4.76

Коэффициент P/E

GE:

33.91

GEHC:

14.68

Коэффициент PEG

GE:

9.47

GEHC:

2.26

Коэффициент P/S

GE:

5.78

GEHC:

1.62

Коэффициент P/B

GE:

11.88

GEHC:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$39.68B

GEHC:

$19.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$15.12B

GEHC:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$9.83B

GEHC:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у GEHC с доходностью -10.55%.

GE

С начала года

29.12%

1 месяц

18.43%

6 месяцев

16.72%

1 год

32.45%

5 лет

48.30%

10 лет

6.68%

GEHC

С начала года

-10.55%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-16.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и GEHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
GEHC
Ранг риск-скорректированной доходности GEHC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c GEHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GEHC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и GEHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и GEHC

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности GEHC в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company		0.56%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GE и GEHC

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки GEHC в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GEHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GE и GEHC

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 8.55%, в то время как у GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и GEHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и GE HealthCare Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
9.94B
4.78B
(GE) Общая выручка
(GEHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и GEHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и GE HealthCare Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
39.7%
42.1%
(GE) Валовая рентабельность
(GEHC) Валовая рентабельность
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 564.00M при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.