Сравнение GE с GEVO
GE (General Electric Company) and GEVO (Gevo, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GE returned 9.37%/yr vs -38.98%/yr for GEVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и GEVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у GEVO с доходностью -20.50%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции GEVO по среднегодовой доходности: 9.37% против -38.98% соответственно.
GE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 58.23%
- 5 лет*
- 41.44%
- 10 лет*
- 9.37%
GEVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.66%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- -38.98%
Сравнение доходности по годам GE и GEVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 12.54% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
GEVO Gevo, Inc. | -20.50% | -4.31% | 80.17% | -38.95% | -55.61% | 0.71% | 83.98% | 17.86% | -83.40% | -82.94% |
Correlation
The correlation between GE and GEVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between GE and GEVO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$361.23B
GEVO:
$387.02M
GE:
$8.48
GEVO:
-$0.05
GE:
7.22
GEVO:
2.14
GE:
20.55
GEVO:
0.84
GE:
$50.68B
GEVO:
$174.42M
GE:
$17.96B
GEVO:
$40.88M
GE:
$11.56B
GEVO:
$21.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. GEVO — Ранг доходности на риск
GE
GEVO
Сравнение GE c GEVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | GEVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.18 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.34 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и GEVO
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки GEVO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GEVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | GEVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -100.00% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -49.55% | +28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -71.70% | +50.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -93.73% | +48.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -99.85% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -100.00% | +91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -94.57% | +68.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 26.11% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и GEVO
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 8.27%, в то время как у Gevo, Inc. (GEVO) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | GEVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 17.33% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 47.44% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 86.09% | -54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 92.36% | -61.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 152.82% | -116.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и GEVO
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как GEVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и GEVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Gevo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и GEVO
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
GEVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
GEVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
GEVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
GE and GEVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVO has higher volatility (17.33%) compared to GE (8.27%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs GEVO's -100.00%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и GEVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор