PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с GEVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GE с GEVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO).

Доходность

Сравнение доходности GE и GEVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GE и GEVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		-4.84%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
GEVO
Gevo, Inc.		19.75%-4.31%80.17%-38.95%-55.61%0.71%83.98%17.86%-83.40%-82.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$312.29B

GEVO:

$560.45M

EPS

GE:

$8.16

GEVO:

$0.01

Коэффициент P/E

GE:

35.88

GEVO:

465.33

Коэффициент P/S

GE:

6.80

GEVO:

3.50

Коэффициент P/B

GE:

16.72

GEVO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$45.89B

GEVO:

$160.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.93B

GEVO:

$80.17M

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.76B

GEVO:

$5.11M

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у GEVO с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции GEVO по среднегодовой доходности: 7.96% против -31.15% соответственно.

GE

1 день
3.14%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.47%
1 год
44.38%
3 года*
57.37%
5 лет*
35.26%
10 лет*
7.96%

GEVO

1 день
-12.27%
1 месяц
26.05%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.75%
1 год
110.09%
3 года*
15.86%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-31.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Gevo, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с SIEMENS.NS
Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с BLNKGEVO с CEGGEVO с VTIGEVO с PLTRGEVO с ^GSPCGEVO с VOOGEVO с DUK

Доходность на риск

GE vs. GEVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c GEVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGEVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.54

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.06

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.59

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GE vs. GEVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEVO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и GEVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGEVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

-0.27

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.35

+0.66

Корреляция

Корреляция между GE и GEVO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и GEVO

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как GEVO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.53%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GE и GEVO

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки GEVO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GEVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGEVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-100.00%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-34.85%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-95.01%

+48.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-99.87%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-100.00%

+84.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.83%

-94.49%

+68.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

16.16%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и GEVO

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.52%, в то время как у Gevo, Inc. (GEVO) волатильность равна 23.91%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGEVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

23.91%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

44.45%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

87.44%

-54.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

93.94%

-63.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

156.58%

-120.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и GEVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Gevo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.72B
45.35M
(GE) Общая выручка
(GEVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и GEVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Gevo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.2%
74.6%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 12.72B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

GEVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.81M при выручке в 45.35M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 12.72B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

GEVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.18M при выручке в 45.35M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 12.72B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

GEVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.75M при выручке в 45.35M, что соответствует чистой рентабельности 63.4%.