PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GE с GEVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GE и GEVO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GE с GEVO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или GEVO.

Доходность

Сравнение доходности GE и GEVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.50

GEVO:

0.72

Коэф-т Сортино

GE:

1.82

GEVO:

1.90

Коэф-т Омега

GE:

1.28

GEVO:

1.22

Коэф-т Кальмара

GE:

2.19

GEVO:

0.81

Коэф-т Мартина

GE:

6.96

GEVO:

1.90

Индекс Язвы

GE:

6.73%

GEVO:

42.72%

Дневная вол-ть

GE:

34.19%

GEVO:

110.59%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

GEVO:

-100.00%

Текущая просадка

GE:

0.00%

GEVO:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$262.24B

GEVO:

$304.25M

EPS

GE:

$6.34

GEVO:

-$0.35

Коэффициент PEG

GE:

9.09

GEVO:

-0.01

Коэффициент P/S

GE:

6.61

GEVO:

7.24

Коэффициент P/B

GE:

13.62

GEVO:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$39.68B

GEVO:

$42.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$15.12B

GEVO:

$11.17M

EBITDA (12 мес.)

GE:

$9.83B

GEVO:

-$55.44M

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 47.71%, что значительно выше, чем у GEVO с доходностью -39.23%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции GEVO по среднегодовой доходности: 8.05% против -50.93% соответственно.

GE

С начала года

47.71%

1 месяц

18.40%

6 месяцев

35.47%

1 год

49.90%

3 года

72.32%

5 лет

50.36%

10 лет

8.05%

GEVO

С начала года

-39.23%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

-23.03%

1 год

85.75%

3 года

-32.88%

5 лет

-0.31%

10 лет

-50.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Gevo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и GEVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
GEVO
Ранг риск-скорректированной доходности GEVO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c GEVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Gevo, Inc. (GEVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GEVO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и GEVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и GEVO

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как GEVO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company		0.49%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GE и GEVO

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки GEVO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GEVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GE и GEVO

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 5.32%, в то время как у Gevo, Inc. (GEVO) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и GEVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Gevo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
9.94B
29.11M
(GE) Общая выручка
(GEVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и GEVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Gevo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
39.7%
26.3%
(GE) Валовая рентабельность
(GEVO) Валовая рентабельность
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

GEVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66M при выручке в 29.11M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GEVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.14M при выручке в 29.11M, что соответствует операционной рентабельности -69.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

GEVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.73M при выручке в 29.11M, что соответствует чистой рентабельности -74.6%.