Сравнение RCAT с RDW
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -26.24% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between RCAT and RDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, RCAT and RDW have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
RDW:
$2.93B
RCAT:
-$0.78
RDW:
-$2.16
RCAT:
23.24
RDW:
5.66
RCAT:
5.66
RDW:
2.90
RCAT:
$52.98M
RDW:
$370.96M
RCAT:
$2.86M
RDW:
$34.05M
RCAT:
-$79.24M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. RDW — Ранг доходности на риск
RCAT
RDW
Сравнение RCAT c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.29 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.42 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и RDW
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -87.26% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -75.40% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -80.28% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -41.62% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -59.30% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 51.88% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и RDW
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 40.71%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 53.68% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 94.49% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 118.63% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 96.83% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 96.83% | +29,112.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и RDW
Ни RCAT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and RDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to RCAT (40.71%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs RDW's -87.26%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор