Сравнение RCAT с OPTT
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -36.18%/yr for OPTT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам RCAT и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -8.33% |
Correlation
The correlation between RCAT and OPTT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.10 |
Over the past year, RCAT and OPTT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
OPTT:
$536.06M
RCAT:
-$0.78
OPTT:
-$0.02
RCAT:
23.24
OPTT:
146.84
RCAT:
5.66
OPTT:
26.69
RCAT:
$52.98M
OPTT:
$3.44M
RCAT:
$2.86M
OPTT:
-$1.94M
RCAT:
-$79.24M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. OPTT — Ранг доходности на риск
RCAT
OPTT
Сравнение RCAT c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.73 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.07 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и OPTT
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -100.00% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -67.80% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -83.20% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -95.71% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -99.99% | +64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -88.52% | +22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 46.08% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и OPTT
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) с волатильностью 36.85%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 36.85% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 85.09% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 104.79% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 121.99% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 127.48% | +29,082.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и OPTT
Ни RCAT, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and OPTT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to OPTT (36.85%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs OPTT's -100.00%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор