Сравнение RCAT с NVDA
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 23.21%/yr vs 60.95%/yr for NVDA. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
| $64.23M | $64.23M | $141.39M |
Сравнение доходности по годам RCAT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 42.92% |
Correlation
The correlation between RCAT and NVDA is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between RCAT and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$933.95M
NVDA:
$5.31T
RCAT:
-$0.74
NVDA:
$6.53
RCAT:
18.77
NVDA:
21.13
RCAT:
4.38
NVDA:
27.35
RCAT:
$52.98M
NVDA:
$253.49B
RCAT:
$2.86M
NVDA:
$187.95B
RCAT:
-$79.24M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RCAT
NVDA
Сравнение RCAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.15 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.33 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и NVDA
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -89.72% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -20.21% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -36.88% | -30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -66.34% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -6.90% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -36.06% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 9.96% | +23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и NVDA
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 12.81% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 28.40% | +51.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.74% | 36.50% | +78.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 51.92% | +55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.23% | 49.98% | +114.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и NVDA
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (27.39%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор