Сравнение RCAT с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности RCAT и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCAT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 53.22% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -38.89% | -94.74% | -28.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 8.18% |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.45B
NVDA:
$4.29T
RCAT:
-$0.71
NVDA:
$4.90
RCAT:
30.28
NVDA:
19.95
RCAT:
5.90
NVDA:
27.30
RCAT:
$40.73M
NVDA:
$215.94B
RCAT:
$1.28M
NVDA:
$153.46B
RCAT:
-$60.91M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 53.22%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
RCAT
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- 53.22%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 90.14%
- 3 года*
- 126.91%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RCAT
NVDA
Сравнение RCAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.14 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.08 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.73 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между RCAT и NVDA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и NVDA
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и NVDA
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -89.72% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -20.21% | -39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -66.34% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -15.10% | -77.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.58% | -36.40% | -59.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 8.05% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и NVDA
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 37.35% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.35% | 10.43% | +26.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.50% | 25.79% | +58.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.46% | 41.42% | +79.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.23% | 51.72% | +62.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.37% | 49.84% | +201.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCAT и NVDA
RCAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11M при выручке в 26.24M, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
RCAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.91M при выручке в 26.24M, что соответствует операционной рентабельности -75.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
RCAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.66M при выручке в 26.24M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.