PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, RCAT returned 42.10%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 73.90%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

RCAT

1 день
-7.76%
1 месяц
25.36%
С начала года
73.90%
6 месяцев
82.65%
1 год
98.99%
3 года*
142.10%
5 лет*
42.10%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		73.90%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-94.74%-28.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%8.18%

Correlation

The correlation between RCAT and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.09

The correlation between RCAT and NVDA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.67B

NVDA:

$5.24T

EPS

RCAT:

-$0.78

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/S

RCAT:

28.66

NVDA:

20.72

Коэффициент P/B

RCAT:

6.98

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RCAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.15

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.59

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

6.36

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.63

-0.68

Просадки

Сравнение просадок RCAT и NVDA

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-89.72%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-20.21%

-39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-36.88%

-30.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-66.34%

-25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.73%

-8.90%

-82.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.53%

-36.21%

-59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

8.21%

+21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и NVDA

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 38.59% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.59%

12.53%

+26.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.20%

25.54%

+57.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.70%

34.22%

+86.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.95%

51.69%

+63.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.60%

49.80%

+189.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и NVDA

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
15.47M
81.62B
(RCAT) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.59%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.76% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор