Сравнение RCAT с NVDA
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 1.56%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам RCAT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 42.92% |
Correlation
The correlation between RCAT and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between RCAT and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
NVDA:
$5.02T
RCAT:
-$0.74
NVDA:
$6.53
RCAT:
16.62
NVDA:
20.01
RCAT:
3.88
NVDA:
25.88
RCAT:
$52.98M
NVDA:
$253.49B
RCAT:
$2.86M
NVDA:
$187.95B
RCAT:
-$79.24M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RCAT
NVDA
Сравнение RCAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.05 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.25 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и NVDA
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -89.72% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -20.21% | -39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -36.88% | -30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -66.34% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -11.92% | -43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -36.11% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 9.43% | +22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и NVDA
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 11.05% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 27.76% | +53.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 35.75% | +79.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 51.82% | +56.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 49.90% | +114.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и NVDA
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор