PortfoliosLab logo
Сравнение RCAT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RCAT и NVDA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCAT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.16%
2,409.55%
RCAT
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

2.53

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.03

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

RCAT:

1.35

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.34

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

RCAT:

10.39

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

RCAT:

32.02%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

RCAT:

129.16%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RCAT:

-96.89%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$477.91M

NVDA:

$2.71T

EPS

RCAT:

-$0.51

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

RCAT:

65.69

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

RCAT:

9.37

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -59.61%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.


RCAT

С начала года

-59.61%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

92.94%

1 год

273.38%

5 лет

30.29%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCAT: 2.53
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 3.03
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.35
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCAT: 3.34
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCAT: 10.39
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
0.58
RCAT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и NVDA

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и NVDA

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.89%
-25.70%
RCAT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и NVDA

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.76%
25.54%
RCAT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию