Сравнение RCAT с LAES
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -8.33% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between RCAT and LAES is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, RCAT and LAES have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
-$0.78
LAES:
-$0.43
RCAT:
23.24
LAES:
10.21
RCAT:
$52.98M
LAES:
$35.37M
RCAT:
$2.86M
LAES:
$13.21M
RCAT:
-$79.24M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. LAES — Ранг доходности на риск
RCAT
LAES
Сравнение RCAT c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.37 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.62 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и LAES
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -98.44% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -72.68% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -98.07% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -85.89% | +50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -84.60% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 43.58% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и LAES
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 28.38% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 66.23% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 109.13% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 170.29% | -55.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 170.29% | +29,039.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и LAES
Ни RCAT, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and LAES have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs LAES's -98.44%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор