Сравнение RCAT с GRRR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.37% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between RCAT and GRRR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between RCAT and GRRR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
GRRR:
$452.96M
RCAT:
-$0.78
GRRR:
-$1.81
RCAT:
23.24
GRRR:
3.77
RCAT:
5.66
GRRR:
2.58
RCAT:
$52.98M
GRRR:
$111.33M
RCAT:
$2.86M
GRRR:
$33.42M
RCAT:
-$79.24M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. GRRR — Ранг доходности на риск
RCAT
GRRR
Сравнение RCAT c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.25 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.38 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и GRRR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.38% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -62.45% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -96.27% | +29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -95.20% | +59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -91.93% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 41.22% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и GRRR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 33.91% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 59.91% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 87.88% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 163.67% | -48.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 163.67% | +29,046.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и GRRR
Ни RCAT, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and GRRR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs GRRR's -99.38%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор