Сравнение RCAT с APP
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -49.27% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between RCAT and APP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
APP:
$168.27B
RCAT:
-$0.78
APP:
$11.64
RCAT:
23.24
APP:
27.44
RCAT:
5.66
APP:
71.20
RCAT:
$52.98M
APP:
$6.16B
RCAT:
$2.86M
APP:
$5.45B
RCAT:
-$79.24M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. APP — Ранг доходности на риск
RCAT
APP
Сравнение RCAT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и APP
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -91.90% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -49.99% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -57.00% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -91.90% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -32.28% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -42.52% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 25.10% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и APP
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 20.54% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 58.87% | +26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 71.03% | +49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 77.84% | +37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 77.53% | +29,132.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и APP
Ни RCAT, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and APP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор