Сравнение RCAT с AIRO
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, RCAT returned 41.78% vs -72.38% for AIRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 28.37%, что значительно выше, чем у AIRO с доходностью -9.17%.
RCAT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 105.10%
- 5 лет*
- 31.69%
- 10 лет*
- —
AIRO
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -72.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 28.37% | -9.37% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -9.17% | -36.59% |
Correlation
The correlation between RCAT and AIRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RCAT and AIRO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.23B
AIRO:
$175.93M
RCAT:
-$0.78
AIRO:
$0.38
RCAT:
21.16
AIRO:
2.16
RCAT:
5.15
AIRO:
0.24
RCAT:
$52.98M
AIRO:
$90.91M
RCAT:
$2.86M
AIRO:
$54.42M
RCAT:
-$79.24M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. AIRO — Ранг доходности на риск
RCAT
AIRO
Сравнение RCAT c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.91 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.28 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и AIRO
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -81.13% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -79.69% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -76.03% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -54.83% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 56.40% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и AIRO
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 42.36% по сравнению с AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) с волатильностью 30.17%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.36% | 30.17% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.19% | 62.81% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.75% | 93.28% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 130.60% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 130.60% | +34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и AIRO
Ни RCAT, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and AIRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (42.36%) compared to AIRO (30.17%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs AIRO's -81.13%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор