Сравнение RCAT с AIRO
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 73.90%, что значительно выше, чем у AIRO с доходностью 14.18%.
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
AIRO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 29.01%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -4.92% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 14.18% | -65.92% |
Correlation
The correlation between RCAT and AIRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.53 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.67B
AIRO:
$221.15M
RCAT:
-$0.78
AIRO:
$0.38
RCAT:
28.66
AIRO:
2.71
RCAT:
6.98
AIRO:
0.30
RCAT:
$52.98M
AIRO:
$90.91M
RCAT:
$2.86M
AIRO:
$54.42M
RCAT:
-$79.24M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. AIRO — Ранг доходности на риск
RCAT
AIRO
Сравнение RCAT c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.63 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и AIRO
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -81.13% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.73% | -69.87% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.53% | -54.04% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и AIRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.70% | 99.70% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.95% | 99.70% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.60% | 99.70% | +139.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и AIRO
Ни RCAT, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and AIRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор