Сравнение RCAT с ACHR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 194.12% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between RCAT and ACHR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, RCAT and ACHR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
ACHR:
$3.90B
RCAT:
-$0.78
ACHR:
-$1.36
RCAT:
23.24
ACHR:
1.46K
RCAT:
5.66
ACHR:
1.87
RCAT:
$52.98M
ACHR:
$1.90M
RCAT:
$2.86M
ACHR:
$300.00K
RCAT:
-$79.24M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. ACHR — Ранг доходности на риск
RCAT
ACHR
Сравнение RCAT c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.89 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.39 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и ACHR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -90.49% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -63.78% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -63.78% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -84.00% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -70.36% | +34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -62.48% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 41.04% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и ACHR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 21.42% | +19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 44.68% | +40.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 70.77% | +49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 84.32% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 82.16% | +29,127.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и ACHR
Ни RCAT, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and ACHR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs ACHR's -90.49%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор