Сравнение RBRK с MA
RBRK (Rubrik, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, RBRK returned -11.27% vs -0.33% for MA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%.
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам RBRK и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 14.17% |
Correlation
The correlation between RBRK and MA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$16.09B
MA:
$483.70B
RBRK:
-$1.45
MA:
$17.33
RBRK:
10.88
MA:
14.50
RBRK:
$1.42B
MA:
$33.94B
RBRK:
$1.15B
MA:
$26.70B
RBRK:
-$275.30M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. MA — Ранг доходности на риск
RBRK
MA
Сравнение RBRK c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.02 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и MA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -62.67% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -20.91% | -34.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -8.03% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -9.84% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 11.12% | +19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и MA
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 6.95% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 17.75% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 21.88% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 23.98% | +39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 26.91% | +36.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и MA
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и MA
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and MA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.77%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор