Сравнение RBRK с CRDO
RBRK (Rubrik, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -17.22% vs 162.79% for CRDO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 70.74%.
RBRK
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 70.74%
- 6 месяцев
- 69.79%
- 1 год
- 162.79%
- 3 года*
- 141.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -5.43% | 17.01% | 69.33% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 70.74% | 114.09% | 278.01% |
Correlation
The correlation between RBRK and CRDO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.73B
CRDO:
$47.34B
RBRK:
-$1.45
CRDO:
$2.50
RBRK:
10.07
CRDO:
34.82
RBRK:
$1.42B
CRDO:
$1.34B
RBRK:
$1.15B
CRDO:
$908.35M
RBRK:
-$275.30M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. CRDO — Ранг доходности на риск
RBRK
CRDO
Сравнение RBRK c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.06 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.34 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и CRDO
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -62.04% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -53.59% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -18.79% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -19.29% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 22.28% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и CRDO
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.74%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 30.68% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 68.10% | -24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 87.90% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 81.88% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 81.88% | -18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и CRDO
Ни RBRK, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и CRDO
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and CRDO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (30.68%) compared to RBRK (19.74%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор