Сравнение RBRK с NVDA
RBRK (Rubrik, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -17.22% vs 23.76% for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 4.67%.
RBRK
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
Сравнение доходности по годам RBRK и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -5.43% | 17.01% | 69.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 68.58% |
Correlation
The correlation between RBRK and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.73B
NVDA:
$4.76T
RBRK:
-$1.45
NVDA:
$6.53
RBRK:
10.07
NVDA:
18.81
RBRK:
$1.42B
NVDA:
$253.49B
RBRK:
$1.15B
NVDA:
$187.95B
RBRK:
-$275.30M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RBRK
NVDA
Сравнение RBRK c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.18 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.67 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и NVDA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -89.72% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -20.21% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -17.20% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -36.15% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 8.92% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и NVDA
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 13.36% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 26.59% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 35.30% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 51.81% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 49.88% | +13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и NVDA
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и NVDA
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.74%) compared to NVDA (13.36%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор