Сравнение RBRK с NVDA
RBRK (Rubrik, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -11.27% vs 18.06% for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам RBRK и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 68.58% |
Correlation
The correlation between RBRK and NVDA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$16.09B
NVDA:
$4.92T
RBRK:
-$1.45
NVDA:
$6.53
RBRK:
10.88
NVDA:
19.61
RBRK:
$1.42B
NVDA:
$253.49B
RBRK:
$1.15B
NVDA:
$187.95B
RBRK:
-$275.30M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RBRK
NVDA
Сравнение RBRK c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.90 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и NVDA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -89.72% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -20.21% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -13.67% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -36.10% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 9.50% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и NVDA
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 10.95% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 27.74% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 35.88% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 51.81% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 49.92% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и NVDA
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и NVDA
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and NVDA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.77%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор