Сравнение RBRK с MRVL
RBRK (Rubrik, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -11.27% vs 161.70% for MRVL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%.
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам RBRK и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 70.60% |
Correlation
The correlation between RBRK and MRVL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$16.09B
MRVL:
$170.72B
RBRK:
-$1.45
MRVL:
$2.90
RBRK:
10.88
MRVL:
19.51
RBRK:
$1.42B
MRVL:
$8.72B
RBRK:
$1.15B
MRVL:
$4.41B
RBRK:
-$275.30M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. MRVL — Ранг доходности на риск
RBRK
MRVL
Сравнение RBRK c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.02 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 12.20 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и MRVL
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -91.60% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -40.48% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -38.38% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -46.64% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 13.32% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и MRVL
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 17.77%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 26.62% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 62.78% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 76.08% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 63.26% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 52.55% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и MRVL
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и MRVL
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and MRVL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to RBRK (17.77%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор