Сравнение RBRK с MRVL
RBRK (Rubrik, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 378.56% for MRVL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 272.81%.
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 87.51%
- С начала года
- 272.81%
- 6 месяцев
- 222.66%
- 1 год
- 378.56%
- 3 года*
- 76.60%
- 5 лет*
- 45.96%
- 10 лет*
- 42.37%
Сравнение доходности по годам RBRK и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 272.81% | -22.82% | 63.95% |
Correlation
The correlation between RBRK and MRVL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$15.68B
MRVL:
$282.67B
RBRK:
-$1.45
MRVL:
$2.90
RBRK:
10.72
MRVL:
31.67
RBRK:
$1.42B
MRVL:
$8.72B
RBRK:
$1.15B
MRVL:
$4.41B
RBRK:
-$275.30M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. MRVL — Ранг доходности на риск
RBRK
MRVL
Сравнение RBRK c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 14.47 | -14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 33.69 | -34.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 5.71 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и MRVL
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -91.60% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.55% | -26.36% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | 0.00% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -46.78% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 11.30% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и MRVL
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.54%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 32.84%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 32.84% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 50.62% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 67.00% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 60.94% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 51.39% | +12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и MRVL
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и MRVL
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and MRVL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (32.84%) compared to RBRK (19.54%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор