Сравнение TROW с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или KR.
Доходность
Сравнение доходности TROW и KR
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.18% соответственно.
TROW
14.01%
6.44%
4.05%
27.47%
3.50%
7.54%
KR
30.00%
3.27%
8.99%
40.01%
23.84%
11.18%
Фундаментальные показатели
| TROW | KR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.23B | $43.18B |
| EPS | $9.13 | $3.82 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 15.62 |
| PEG коэффициент | 3.90 | 1.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.91B | $116.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.83B | $24.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.81B | $6.49B |
Основные характеристики
| TROW | KR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 6.39% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 21.54% |
| Макс. просадка | -67.43% | -74.33% |
| Текущая просадка | -39.58% | -2.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TROW и KR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TROW c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и KR
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности KR в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.16% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
KR The Kroger Co. | 2.10% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и KR
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и KR
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности