Сравнение RBC с NOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Bearings Incorporated (RBC) и Novanta Inc. (NOVT).
Доходность
Сравнение доходности RBC и NOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBC и NOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 23.09% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
NOVT Novanta Inc. | -0.52% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
Фундаментальные показатели
RBC:
$17.47B
NOVT:
$4.58B
RBC:
$8.50
NOVT:
$1.46
RBC:
64.93
NOVT:
81.21
RBC:
1.24
NOVT:
22.65
RBC:
9.74
NOVT:
4.46
RBC:
5.36
NOVT:
3.48
RBC:
$1.79B
NOVT:
$980.60M
RBC:
$793.60M
NOVT:
$435.28M
RBC:
$489.70M
NOVT:
$148.91M
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у NOVT с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBC имеют среднегодовую доходность 23.06%, а акции NOVT немного впереди с 23.75%.
RBC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 65.80%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 23.06%
NOVT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- 23.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. NOVT — Ранг доходности на риск
RBC
NOVT
Сравнение RBC c NOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | NOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | -0.14 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 0.15 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | -0.28 | +7.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | -0.58 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.14 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RBC и NOVT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и NOVT
Ни RBC, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% |
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBC и NOVT
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки NOVT в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и NOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBC | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -46.71% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -26.97% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -46.71% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -46.71% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -36.43% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -12.06% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 12.77% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и NOVT
Текущая волатильность для RBC Bearings Incorporated (RBC) составляет 8.80%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBC | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 12.99% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 38.56% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 50.23% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 39.01% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 38.37% | -0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и NOVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и Novanta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и NOVT
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 204.40M при выручке в 461.60M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.26M при выручке в 258.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 461.60M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 258.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 67.40M при выручке в 461.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.47M при выручке в 258.35M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.