Сравнение RBC с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Доходность
Сравнение доходности RBC и TD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBC и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 23.09% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Фундаментальные показатели
RBC:
$17.47B
TD:
$117.09B
RBC:
$8.50
TD:
$13.59
RBC:
64.93
TD:
6.97
RBC:
1.24
TD:
0.25
RBC:
9.74
TD:
1.33
RBC:
5.36
TD:
1.03
RBC:
$1.79B
TD:
$114.07B
RBC:
$793.60M
TD:
$58.26B
RBC:
$489.70M
TD:
$27.61B
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции RBC превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 23.06% против 12.83% соответственно.
RBC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 65.80%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 23.06%
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. TD — Ранг доходности на риск
RBC
TD
Сравнение RBC c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.95 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 4.96 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 8.61 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 31.91 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.95 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RBC и TD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и TD
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок RBC и TD
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и TD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -64.18% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -7.50% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -30.93% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -41.98% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.13% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -11.29% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.03% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и TD
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.27% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 12.08% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 16.91% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 19.67% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 21.67% | +15.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и TD
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 204.40M при выручке в 461.60M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 461.60M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 67.40M при выручке в 461.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.