Сравнение RBC с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Bearings Incorporated (RBC) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Доходность
Сравнение доходности RBC и LECO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBC и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 23.09% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 4.56% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Фундаментальные показатели
RBC:
$17.47B
LECO:
$13.84B
RBC:
$8.50
LECO:
$9.34
RBC:
64.93
LECO:
26.73
RBC:
1.24
LECO:
1.16
RBC:
9.74
LECO:
3.29
RBC:
5.36
LECO:
9.42
RBC:
$1.79B
LECO:
$4.23B
RBC:
$793.60M
LECO:
$1.53B
RBC:
$489.70M
LECO:
$779.58M
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции RBC превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 23.06% против 17.63% соответственно.
RBC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 65.80%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 23.06%
LECO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. LECO — Ранг доходности на риск
RBC
LECO
Сравнение RBC c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.05 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.67 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 1.85 | +5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 5.86 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.05 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RBC и LECO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и LECO
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.23% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RBC и LECO
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и LECO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -68.89% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -18.27% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -34.29% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -38.89% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -16.16% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -13.52% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 5.76% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и LECO
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.97% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 19.34% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 30.43% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 26.37% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 27.27% | +10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и LECO
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 204.40M при выручке в 461.60M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.95M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 461.60M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 67.40M при выручке в 461.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.02M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.